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现金管理系统
系统简介
金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要功能
多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。
票据管理
系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。
支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。
自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 |
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