客户是期货交易的间接参与者，但却是利益的主体，是利益与风险的直接承受者。因此，客户风险管理也是期货交易风险管理的重要组成部分。
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1．客户的主要风险
(1)价格风险：指价格波动使投资者的期望利益受损的可能性。价格风险是投资者的主要风险源。
(2)代理风险：指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。
(3)交易风险：指交易者在交易过程中产生的风险。
(4)交割风险：是客户在准备或进行期货交割时产生的风险。
(5)投资者自身因素而导致的风险。主要表现在以下几点：①对价格预测的能力欠佳；②满仓操作，承受过大的风险；③缺乏处理高风险投资的经验。
2．投资者的风险防范措施
客户作为期货市场利益期待的主体，其风险管理的目标是：维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。客户常可采取如下一些防范措施：①充分了解和认识期货交易的基本特点；②慎重选择期货公司；③制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度；
④规范自身行为，提高风险意识和心理承受力。
3．机构投资者的内部风险监控机制
风险的存在是永恒的，只有加强内部风险控制，才能将失误导致的损失减少到较小程度内。巴林事件后，欧美各主要投资银行和基金纷纷采取措施，加强机构投资者的内部风险监控措施：
(1)建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统。风险管理部门必须独立于业务部门，是联系董事会、高层管理部门和业务部门的纽带。
(2)制定合理的风险管理流程。该过程至少应包括：①风险衡量系统；②风险限制系统；③管理资讯系统。
(3)建立相互制约的业务操作内部监控机制，包括前台、中台、后台。
(4)加强高层管理人员对内部风险监控的力度。 |
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