1、 购买办公用品，由行政部收集汇总，填写计划，报公司总经理审批，审批后到财务部填写预支单，预支费用，然后由行政统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。买完后，由行政向财务部报销，提供明细表及报销发票。
2、 购买固定资产与办公家具：部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，到财务填写预支单，预支费用。取得发票后填报销单，报销。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 所在补助，须有相应金额的相关发票才可报销。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，人事部编制工资发放表，部门经理签字确认，财务部审核签字，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。拿相应发票，填写报销单，经部门经理、财务经理、总经理签字，方可报销。 |
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